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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-10-31 1.1652 1.1652 -1.20% 20.73% 25.12% 16.52% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-10-31 1.1467 1.1467 -1.20% 20.58% 24.38% 14.68% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-10-31 1.9336 1.9336 0.13% 31.92% 68.67% 93.44% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-10-31 1.9123 1.9123 0.14% 31.76% 67.83% 91.31% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 2025-10-31 1.1748 1.1748 0.13% 17.48% -- 17.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 2025-10-31 1.1733 1.1733 0.14% 17.33% -- 17.33% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-10-31 1.0192 1.0192 0.21% -0.03% 3.40% 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-10-31 1.0096 1.0096 0.21% -0.11% 3.09% 0.96% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-10-31 1.5351 2.8464 0.07% -0.59% 1.64% 187.59% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-10-31 1.5615 2.9513 0.07% -0.67% 1.33% 197.76% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)