| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
近一年 |
成立以來 |
基金狀態 |
交易 |
| 興合安迎混合A |
017813 |
2025-10-31 |
1.1652 |
1.1652 |
-1.20% |
20.73% |
25.12% |
16.52% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安迎混合C |
017814 |
2025-10-31 |
1.1467 |
1.1467 |
-1.20% |
20.58% |
24.38% |
14.68% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發起式A |
018876 |
2025-10-31 |
1.9336 |
1.9336 |
0.13% |
31.92% |
68.67% |
93.44% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發起式C |
018877 |
2025-10-31 |
1.9123 |
1.9123 |
0.14% |
31.76% |
67.83% |
91.31% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發起式A |
024674 |
2025-10-31 |
1.1748 |
1.1748 |
0.13% |
17.48% |
-- |
17.48% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發起式C |
024675 |
2025-10-31 |
1.1733 |
1.1733 |
0.14% |
17.33% |
-- |
17.33% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券A |
016412 |
2025-10-31 |
1.0192 |
1.0192 |
0.21% |
-0.03% |
3.40% |
1.92% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券C |
016413 |
2025-10-31 |
1.0096 |
1.0096 |
0.21% |
-0.11% |
3.09% |
0.96% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債A |
018059 |
2025-10-31 |
1.5351 |
2.8464 |
0.07% |
-0.59% |
1.64% |
187.59% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債C |
018060 |
2025-10-31 |
1.5615 |
2.9513 |
0.07% |
-0.67% |
1.33% |
197.76% |
正常開放 |
購買
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